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      • 基本信息

      • 職位描述

        工作職責(zé):

          1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表;

          2、認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費用報銷業(yè)務(wù);

          3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款,并及時進(jìn)行匯報;

          4、月末與會計清點現(xiàn)金,及核對銀行帳戶余額;

          5、登記和跟進(jìn)借支還款報銷情況;

          6、負(fù)責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表,并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項目;

          7、定期盤點在管資金,確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

          8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;

          9、完成上級交代的其他事項。

          任職資格:

          1、大專及以上學(xué)歷,會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);

          2、誠信正直愛崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;

          3、熟練操作財務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等),熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);

          4、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;

          5、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和扎實的財務(wù)知識。
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